Published On: vin, dec. 21st, 2018

Programul Trezoreriei Statului la finele anului 2018

Operatiunile in numerar si prin virament in unitatile Trezoreriei Statului in perioada Sarbatorilor de iarna, se vor efectua dupa urmatorul program:

  1. Operatiuni in numerar
  2. Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei pentru achitarea drepturilor salariale, de asigurari si asistenta sociala, precum si pentru plati de volum redus si urgente necesare bunei functionari, pana in 27 decembrie 2018.
  3. Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale din perioada 28 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, 3 ianuarie 2019.
  4. Depunerea la casieriile unitatilor Trezoreriei a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publice, pana in 28 decembrie 2018, ora 1000.
  5. Achitarea la casieriile unitatilor Trezoreriei a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerar, pana in 28 decembrie 2018, ora 1000.
  6. Restituiri de sume in numerar catre contribuabili, pana in 28 decembrie 2018, ora 1000.
  7. Operatiuni prin virament
  8. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care institutiile publice dispun plati catre beneficiari cu conturi deschise la:

– aceeasi unitate a Trezoreriei sau la unitati din acelasi judet,

– unitati ale Trezoreriei din alte judete,

– institutii de credit,

pana in 21 decembrie 2018, ora 1300.

  1. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plati catre beneficiari cu conturi deschise la unitati ale Trezoreriei din alte judete sau municipiul Bucuresti, pana in 28 decembrie 2018, ora 1000.
  2. Prezentarea de catre operatorii economici, la unitatile Trezoreriei, a documentelor de transferare a disponibilitatilor in conturi deschise la institutii de credit, pana in 28 decembrie 2018, ora 1000, (pentru plati de mica/mare valoare).
  3. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plati catre beneficiari cu conturi deschise la aceeasi unitate a Trezoreriei sau in acelasi judet, pana in 28 decembrie 2018, ora 1100.
  4. Prezentarea de catre institutiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii, alte venituri care se achita la unitatea Trezoreriei la care isi au contul deschis sau in acelasi judet, pana in 28 decembrie 2018, ora 1000.

Programul calendaristic este stabilit conform  prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3809/2018.

Comentarii

comentariu

About the Author